Количество пайщиков открытых паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО Управляющая компания "Доходъ" (Санкт-Петербург), за 2005 год возросло в 2 раза, сообщила пресс-служба компании.

Общий объем средств, находящихся в управлении, на 30 декабря 2005 г составлял 68,318 млн руб. Стоимость чистых активов открытых ПИФов составляет 35,318 млн руб.

Прирост стоимости пая фонда "Доходъ – Фонд акций" в 2005 г составил 57,8%. Таким образом, стоимость пая увеличилась за прошедший год более чем на 56%. Индекс РТС за тот же период вырос более чем на 83%. Отставание прироста стоимости пая от прироста индекса РТС УК "Доходъ" объясняет установленными законом жёсткими нормативами по структуре чистых активов фонда. Стоимость чистых активов фонда в 2005 г выросла более чем в 5 раз, что произошло как за счет роста стоимости пая фонда, так и за счет притока новых денежных средств.

Прирост стоимости пая ОПИФ "Доходъ – Фонд сбалансированный" в 2005 г составил 28,49%. Таким образом, стоимость пая сбалансированного фонда увеличилась за прошедший год более чем на 27%. Данный фонд предназначен для инвесторов, выбравших для себя стратегию вложения средств с умеренным риском, в структуре чистых активов фонда, наряду с акциями, в прошедшем году присутствовали и долговые инструменты. Стоимость чистых активов фонда в прошедшем году выросла практически в 2 раза.

Прирост стоимости пая ОПИФ "Доходъ – Фонд облигаций " в 2005 г составил 9%. Таким образом, стоимость пая фонда увеличилась за прошедший год более чем на 8,5%. Данный фонд предназначен для консервативных инвесторов, предпочитающих невысокую доходность и, при этом, практически полное отсутствие риска потерять свои вложения. В структуре чистых активов в минувшем году присутствовали практически одни долговые бумаги – государственные, корпоративные и муниципальные облигации. Стоимость чистых активов фонда облигаций, несмотря на рост стоимости пая, уменьшалась на 1,5%, что объясняется оттоком денежных средств в фонд акций и фонд сбалансированный. Такой эффект наблюдается практически всегда: деньги идут на рынок, который растет наиболее динамично. В данном случае – это рынок акций.

В 2005 г УК "Доходъ" также предлагал индивидуальное доверительное управление крупным инвестиционным портфелем (от 5 млн руб) с помощью автоматизированной системы управления инвестиционным портфелем или робота-управляющего. По итогам 2005 г в индивидуальном доверительном управлении находятся 33 млн руб.

В планах на 2006 г - развитие агентской сети в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе. Линейку фондов УК "Доходъ" пополнит открытый паевой инвестиционный индексный фонд.

ООО Управляющая компания "Доходъ" создано в 2003 году (лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00148 от 19 декабря 2003 г на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и № 078-07238-001000 от 16 декабря 2003 г на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами). Уставный капитал компании составляет 30 млн рублей. Акционер: ОАО Инвестиционная компания "Нева-Инвест". УК "Доходъ" управляет активами 3-х открытых паевых инвестиционных фондов, сформированных осенью 2004 г.